交易這一頁比較簡單,
黃色一樣為必須填寫的部份,
日期為買賣日期,
需照日期順序填寫年化報酬率才會正確,
名稱為買賣的etf,
必須與再平衡的名稱一樣,
股數為買賣股數,
買為+賣為-
買賣價格為交易價格,
台股etf配息記錄方式如第4列,
美股etf配息會記錄在「換匯」不在這邊記錄,
匯率的部份台股是1,
美股有公式由「換匯」這個頁面而來,
最簡單的作法也是整列copy新增再修改,
美股賣掉的匯率如無記錄在換匯需自行填寫,
如果美元賣掉有記錄在換匯,
這個位置複製程式就好。
最下面有一列是目前的資產總價值,
只是為了計算「再平衡」的年化報酬率,
注意不要砍掉。
底下為券商購買台股美股的低消跟折扣,
第一列為購買台股折扣與低消,
以大昌為例折扣3折,低消TWD 15
美國複委託以永豐定期定額為例,
0.3%手續費,低消USD4,
這些會自動帶入手續費計算。
資產配置再平衡google試算表(四)- 資產成長、VT全球股市市值比例
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