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交易這一頁比較簡單,

黃色一樣為必須填寫的部份,

日期為買賣日期,

需照日期順序填寫年化報酬率才會正確,

名稱為買賣的etf,

必須與再平衡的名稱一樣

股數為買賣股數,

買為+賣為-

買賣價格為交易價格,

台股etf配息記錄方式如第4列,

美股etf配息會記錄在「換匯」不在這邊記錄,

匯率的部份台股是1,

美股有公式由「換匯」這個頁面而來,

最簡單的作法也是整列copy新增再修改,

美股賣掉的匯率如無記錄在換匯需自行填寫,

如果美元賣掉有記錄在換匯,

這個位置複製程式就好。

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最下面有一列是目前的資產總價值,

只是為了計算「再平衡」的年化報酬率,

注意不要砍掉。

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底下為券商購買台股美股的低消跟折扣

第一列為購買台股折扣與低消,

以大昌為例折扣3折,低消TWD 15

美國複委託以永豐定期定額為例,

0.3%手續費,低消USD4,

這些會自動帶入手續費計算。

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資產配置再平衡google試算表(一)- 再平衡

資產配置再平衡google試算表(三)- 換匯

資產配置再平衡google試算表(四)- 資產成長、VT全球股市市值比例

爬蟲 - 豐存股上傳交易資料到google試算表

 

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